基金名稱：
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計凈值 基金類型 操作
    • 國泰金龍債券型證券投資基金D 023141 - 1.16390000 1.16 2
    • 國泰金龍債券型證券投資基金A 020002 - 1.16540000 1.96 2
    • 國泰金龍債券型證券投資基金C 0200012 - 1.05300000 0.00 2
    • 廣發貨幣市場基金B 270014 - 1.00000000 1.00 4
    • 廣發貨幣市場基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4
    • 國泰滬深300指數證券投資基金（C類） 005867 - 1.02800000 1.03 1
    • 國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 - 1.62200000 2.01 2
    • 易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金A類基金份額 110020 - 1.54700000 1.55 1
    • 易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金C類基金份額 007339 - 1.52890000 1.53 1
    • 南方現金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4